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3月19日基金净值:汇添富鑫和纯债A最新净值1.0364,涨0.05%
发布日期:2024-06-07 02:42    点击次数:203

本站消息,3月19日,汇添富鑫和纯债A最新单位净值为1.0364元,累计净值为1.0504元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%,近3个月上涨1.54%,近6个月上涨2.06%,近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富鑫和纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.86%,现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为刘宁、杨靖,基金经理刘宁于2023年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.31%。基金经理杨靖于2022年6月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.04%。

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