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3月27日基金净值:易方达恒信定期开放债券最新净值1.0323,涨0.05%
发布日期:2024-06-14 03:28    点击次数:121

本站消息,3月27日,易方达恒信定期开放债券最新单位净值为1.0323元,累计净值为1.2413元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%,近3个月上涨1.32%,近6个月上涨2.25%,近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达恒信定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.4%,现金占净值比1.69%。

该基金的基金经理为胡剑,胡剑于2021年6月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.69%。

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